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【欧亿在线娱乐注册】博力威已提交科创板IPO申请 拟募资4.4亿 用于锂电池研发项目

6月9日,上交所受理了广东博力威科技股份有限公司提交的科创板IPO申请,此次冲刺科创IPO,博力威拟募资4.4亿元,用于轻型车用锂离子电池建设项目、研发中心建设项目、信息化管理系统建设项目以及补充流动资金等。

博力威是中国电池行业百强企业,主要产品包括锂离子电池组和锂离子电芯。其中,锂离子电池组主要应用于电动自行车、电动摩托车等电动轻型车领域,笔记本电脑、汽车应急启动电源、移动电源等消费电子领域以及便携储能领域;锂离子电芯部分应用于自身电池组产品,部分对外销售至其他电池组生产厂商和电动工具厂商等。

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尤其在轻型车用锂离子电池领域,公司已成长为国内规模居前的生产企业,出货量位居全国前三。目前,公司已同德国Prophete、罗马尼亚EUROSPORT、丹麦EB-Component、法国Manufacture Francaise等国外知名电助力自行车客户建立了稳定合作关系。

博力威前身为东莞博力威电池有限公司,由张志平、刘聪、黎仕荣和尹注英于2010年4月8日共同出资设立,设立时的注册资本为300万元,其中张志平、刘聪、黎仕荣和尹注英分别以货币资金认缴出资174万元、60万元、36万元和30万元。

资本邦获悉,为规范公司治理结构,增强业务的完整性,消除潜在的利益冲突及同业竞争,2017年公司通过股权收购的方式取得凯德新能源100%股权。为集中资源发展公司电池制造业务板块,2018年公司对外转让全资子公司骑士换电100%股权。

截至招股说明书签署日,博力威实际控制人为张志平、刘聪夫妇,两人分别持有公司26.50%、6.67%的股份。张志平、刘聪夫妇通过昆仑鼎天持有公司56.33%的股份,通过博广聚力控制公司5%的股份,通过乔戈里控制公司5%的股份,张志平、刘聪可实际支配公司股份的表决权比例合计为99.50%。公司股权结构图如下:

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(图片来源:博力威招股书)

财务数据显示,2017年至2019年,公司实现营收分别为7.25亿元、9.53亿元、10.26亿元;实现归属于母公司股东的净利润分别为3,344.82万元、6,322.19万元、7,040.36万元。

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(图片来源:博力威招股书)

资本邦料及到,博力威公司满足并选择《上海证券交易所科创板股票上市规则》之2.1.2(一)的“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”作为上市标准。

此次冲刺科创IPO,博力威拟募资4.40亿元,将用于投资以下项目:轻型车用锂离子电池建设项目、研发中心建设项目、信息化管理系统建设项目以及补充流动资金。

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(图片来源:博力威招股书)

报告期内,博力威经营模式主要系依靠成熟的锂离子电池研发、制造体系,为客户提供锂离子电池组和锂离子电芯产品,以获取合理利润。

或是为了快速抢占市场,资本邦注意到,近几年来,博力威的应收账款呈现出逐年增长的态势。报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为15,284.90万元、18,049.84万元和23,937.29万元,占流动资产比例分别为30.99%、33.25%和39.32%,占总资产比例分别为26.26%、27.44%和32.68%。

同时,公司存货规模也有所增长。报告期各期末,公司存货账面价值分别为16,706.06万元、24,626.42万元和23,833.55万元,占流动资产的比例分别为33.87%、45.36%和39.15%,占总资产的比例分别为28.71%、37.44%和32.54%。

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(图片来源:博力威招股书)

此外,报告期各期,公司存货周转率分别为4.34次、3.61次和3.12次,呈逐年下降趋势。与可比上市公司相比,2018年至2019年,博力威存货周转率明显低于平均值。

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(图片来源:博力威招股书)

存货减值方面,报告期各期末,公司的存货跌价准备分别为234.55万元、704.36万元和1,240.35万元,占存货余额的比例分别为1.38%、2.78%和4.95%。

或是由于应收账款与存货的逐年增加,公司的经营活动现金流量净额明显低于净利润。报告期各期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,197.25万元、-1,446.12万元和4,743.04万元,同期净利润分别为3,344.82万元、6,322.19万元和7,007.42万元,公司经营活动产生的现金流量净额低于同期净利润水平。

对于这一情况,博力威表示,“未来如果公司在业务发展中经营活动产生的现金净流入持续低于净利润,将对公司营运资金的正常周转带来不利影响。”

此次冲刺科创板IPO,博力威坦言存在以下风险:

1、“新冠疫情”引致的经营风险

报告期各期,公司境内销售收入占主营业务收入的比重分别为43.69%、52.12%和48.19%,境外销售收入占主营业务收入的比重分别为56.31%、47.88%和51.81%。“新冠疫情”的爆发致使全国各行各业遭受了不同程度的影响。目前“新冠疫情”对于锂离子电池制造行业的整体影响尚难以准确估计,若疫情在全球范围内蔓延且持续较长时间,将对全球锂离子电池上下游产业链造成冲击,从而对公司的经营业绩造成不利影响。

2、核心技术人员流失和技术泄密风险

锂离子电池制造业属于技术密集型行业,企业的核心竞争力在于新技术、新产品的持续自主创新能力和生产工艺的先进性。截至本招股说明书签署日,公司现有4位核心技术人员,取得205项专利,其中25项为发明专利,取得软件著作权32项,同时公司通过实践探索掌握了电池组智能管理、电池组关键结构件设计、高性能锂电储能器件制备以及锂电池制造设备和工装治具自主设计等四大核心技术。如公司无法持续地吸引核心技术人员并加强对上述技术成果的保护,公司将面临着核心技术人员流失和技术泄密的风险。

3、原材料价格波动的风险

报告期内,公司主要原材料是锂离子电芯、电子元器件、结构件、正极材料等,原材料占产品成本的比例分别为89.20%、85.37%和83.82%,占比较高。近年来,主要原材料价格的波动对公司产品价格有较大影响,从而影响公司的经营业绩。未来若主要原材料价格大幅波动,导致产品成本发生变化,将对公司的生产经营产生不利影响。

4、汇率波动的风险

报告期内,公司的外销收入主要以美元作为记账本位币,境外销售收入分别为人民币37,861.17万元、42,216.11万元和49,007.42万元,占主营业务收入的比例分别为56.31%、47.88%和51.81%,占比较大。未来若人民币兑外币的汇率出现大幅波动,则可能给公司带来一定的外汇风险。

5、房屋租赁的风险

截至招股说明书签署日,公司及境内子公司生产经营使用的主要房屋建筑物均为租赁所得,且未办理房屋产权证书。若出租方在租赁期满前提前终止租赁合同,或公司在租赁期满后不能通过续租、自建等途径解决后续生产场地及厂房问题,将对公司生产经营产生不利影响。

此外,公司及境内子公司还存在因租赁房屋产权瑕疵不能继续租赁的风险。虽然东莞市东城街道办事处及东莞市石排镇人民政府已证明确认上述房屋建筑物在未来五年内不存在改变用途情况和不存在拆除该房产的计划,没有列入政府拆迁规划。公司及子公司租赁、使用该房产没有任何障碍,权属来源合法。但是由于上述租赁的房屋未取得房屋产权证书,且报建手续不完善,如果因被责令拆除而不能续租,将导致公司面临搬迁风险,对生产经营产生不利影响。

文章来源: 资本邦

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